Май 2013г.
|
||||||
№
п/п
|
Инструменты
|
На
начало месяца
usd 31.08
|
На
конец месяца
usd 31.80
|
Доходн.
в валюте счета
|
Доход
в рублях
|
Доходн. в %
|
1
|
Gamma-IC
|
1533.21
|
278.57
|
196.37
|
6244.56
|
15.84%
|
2
|
VladimirFX
|
1488.51
|
269.158
|
100.64
|
3200.35
|
8.39%
|
3
|
Axiomlab
|
33054.21
|
10306.18
|
3273.27
|
3273.27
|
10.90%
|
Итого
консерв. сектор
|
4080.47
|
871.81
|
12718,18
|
11.71
|
||
4
|
203.74
|
0.00
|
-150.42
|
-4783.36
|
-100%
|
|
5
|
321.24
|
0.00
|
-321.24
|
-10215.43
|
-100%
|
|
6
|
9538.99
|
0.00
|
-3171.26
|
-3171.26
|
-100%
|
|
Итого
агресс сектор
|
831.89
|
0.00
|
571.38
|
-18170.05
|
-10%
|
|
7
|
ПАММ-индексы
|
600.00
|
620.25
|
20.25
|
643.95
|
3.38%
|
Итого
FX-Trend индексы
|
600.00
|
620.25
|
20.25
|
643.95
|
3.38%
|
|
Итого:
активы
|
-9767.27
|
-5.19%
|
||||
Валютная
переоценка
|
1738.88
|
0.90%
|
||||
Итого:
по портфелю
|
173787.63
|
75452.19
|
-8028.39
|
-4.29%
|
||
ИЮНЬ 2013г.
|
||||||
№
п/п
|
Инструменты
|
На
начало месяца
usd 31.80
|
На
конец месяца
usd 32.71
|
Доходн.
в валюте счета
|
Доход
в рублях
|
Доходн. в %
|
1
|
Gamma-IC
|
376,31
|
400,53
|
31,25
|
1022,19
|
8,19%
|
2
|
VladimirFX
|
279,97
|
313,41
|
44,26
|
1447,74
|
15,62%
|
3
|
10512,32
|
0,00
|
-10306,20
|
-10306,20
|
-100%
|
|
Итого
консерв. сектор
|
982,34
|
713,94
|
-320,98
|
-7836,27
|
-31,01%
|
|
4
|
ПАММ-индексы
|
620,25
|
652,09
|
31,84
|
1041,49
|
5,13%
|
Итого
FX-Trend индексы
|
620,25
|
652,09
|
31,84
|
1041,49
|
5,13%
|
|
Итого:
активы
|
-11639,08
|
-18,05%
|
||||
Валютная
переоценка
|
1412,99
|
0.69%
|
||||
Итого:
по портфелю
|
55472,09
|
49254,10
|
-10226,04
|
-17,36%
|
||
ИЮЛЬ 2013г.
|
||||||
№
п/п
|
Инструменты
|
На
начало месяца
usd 32.71
|
На
конец месяца
usd 33.10
|
Доходн.
в валюте счета
|
Доход
в рублях
|
Доходн. в %
|
1
|
493,21
|
0,00
|
-519,90
|
-17208,69
|
-100%
|
|
2
|
VladimirFX
|
371,71
|
396,39
|
30,22
|
1000,28
|
6,89%
|
Итого
консерв. сектор
|
864,92
|
396,39
|
-642,90
|
-21279.99
|
-70,49%
|
|
3
|
ПАММ-индексы
|
670,76
|
685,67
|
14,91
|
493,52
|
2,22%
|
Итого
FX-Trend индексы
|
670,76
|
685,67
|
14,91
|
493,52
|
2,22%
|
|
Итого:
активы
|
-24080,83
|
-42,96%
|
||||
Валютная
переоценка
|
416,82
|
+1,21%
|
||||
Итого:
по портфелю
|
55586,54
|
35816,18
|
-23664,01
|
-41.75%
|
||
Август 2013г.
|
||||||
№
п/п
|
Инструменты
|
На
начало месяца
usd 33,10
|
На
конец месяца
usd 33,25
|
Доходн.
в валюте счета
|
Доход
в рублях
|
Доходн. в %
|
1
|
VladimirFX
|
396,39
|
420,99
|
24,60
|
817,95
|
6,21%
|
Итого
консерв. сектор
|
396,39
|
420,99
|
-618,30
|
-20558,47
|
-67,80%
|
|
2
|
ПАММ-индексы
|
685,67
|
741,92
|
56,25
|
1870,31
|
8,20%
|
Итого
FX-Trend индексы
|
685,67
|
741,92
|
56,25
|
1870,31
|
8,20%
|
|
Итого:
активы
|
-21003,15
|
-37,18%
|
||||
Валютная
переоценка
|
189,72
|
+0,46%
|
||||
Итого:
по портфелю
|
35816,18
|
38666,76
|
-20813,43
|
-36,72%
|
||
Комментариев нет:
Отправить комментарий